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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 666.00 | | 1 169 666.00 | 1 169 666.00 |
BZ Autres créances | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CF Disponibilités | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 034.00 | | 435 034.00 | 435 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 699.00 | | 1 604 699.00 | 1 604 699.00 |
CU Autres participations | 1 162 166.00 | | 1 162 166.00 | 1 162 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 1 395 325.00 | 1 280 730.00 | | 1 395 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 754.00 | 124 596.00 | | 128 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 878.00 | 1 414 125.00 | | 1 532 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 466.00 | 110 305.00 | | 66 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 4 840.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 821.00 | 218 929.00 | | 71 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 699.00 | 1 633 054.00 | | 1 604 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 605.00 | 152 594.00 | | 49 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 997.00 | 136 802.00 | | 138 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244.00 | 12 206.00 | | 10 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 754.00 | 124 596.00 | | 128 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 336.00 | 44 119.00 | 22 216.00 | 66 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 347.00 | 145 847.00 | 7 500.00 | 153 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 821.00 | 49 605.00 | 22 216.00 | 71 821.00 |