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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 166.00 | | 1 162 166.00 | 1 162 166.00 |
BZ Autres créances | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
CF Disponibilités | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 109.00 | | 438 109.00 | 438 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 274.00 | | 1 600 274.00 | 1 600 274.00 |
CU Autres participations | 1 162 166.00 | | 1 162 166.00 | 1 162 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 1 501 267.00 | 1 494 079.00 | | 1 501 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 803.00 | 47 188.00 | | 83 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 870.00 | 1 550 067.00 | | 1 593 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 29 888.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 415.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 31 293.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404.00 | 66 596.00 | | 6 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 274.00 | 1 616 663.00 | | 1 600 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404.00 | 59 096.00 | | 6 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 678.00 | -4 166.00 | | -3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 096.00 | 51 455.00 | | 88 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293.00 | 4 266.00 | | 4 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 803.00 | 47 188.00 | | 83 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 162 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 162 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |