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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 963 896.00 | | 963 896.00 | 963 896.00 |
BZ Autres créances | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
CF Disponibilités | 280 843.00 | | 280 843.00 | 280 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 671.00 | | 555 671.00 | 555 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 567.00 | | 1 519 567.00 | 1 519 567.00 |
CU Autres participations | 963 896.00 | | 963 896.00 | 963 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 1 335 070.00 | 1 501 267.00 | | 1 335 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 883.00 | 83 803.00 | | 169 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 753.00 | 1 593 870.00 | | 1 513 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 113.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 814.00 | 6 404.00 | | 5 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 567.00 | 1 600 274.00 | | 1 519 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814.00 | 6 404.00 | | 5 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | -3 678.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 803.00 | 88 096.00 | | 372 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 920.00 | 4 293.00 | | 202 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 883.00 | 83 803.00 | | 169 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 166.00 | | | 1 162 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 270.00 | 963 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 270.00 | 963 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 166.00 | | | 1 162 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |