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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 673.00 | 1 457.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 454.00 | 100 109.00 | 3 346.00 | 103 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 872.00 | 113 394.00 | 253 478.00 | 366 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 510.00 | 6 706.00 | 385 804.00 | 392 510.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CF Disponibilités | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 332.00 | 6 706.00 | 779 626.00 | 786 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 204.00 | 120 100.00 | 1 033 104.00 | 1 153 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 191 756.00 | 188 421.00 | | 191 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | 3 335.00 | | 16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 384 377.00 | 367 756.00 | | 384 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 54.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 397.00 | 86 908.00 | | 160 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 003.00 | 90 381.00 | | 113 003.00 |
EA Autres dettes | 127 564.00 | 106 645.00 | | 127 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 604.00 | 85 086.00 | | 245 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 726.00 | 369 074.00 | | 648 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 104.00 | 736 830.00 | | 1 033 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 884.00 | | 917.00 | 383 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 929.00 | 366 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 727.00 | 263 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | 103 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 740.00 | | 917.00 | 111 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 798.00 | 2 525.00 | 17 929.00 | 128 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 586.00 | 427.00 | 8 727.00 | 21 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 2 098.00 | 9 202.00 | 107 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 354 368.00 | | | 354 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VP Divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 668.00 | 452 496.00 | 1 172.00 | 453 668.00 |
VW T.V.A. | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 726.00 | 648 726.00 | | 648 726.00 |