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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 954.00 | 176.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 553.00 | 1 649.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 746.00 | 119 815.00 | 33 931.00 | 153 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 366.00 | 134 934.00 | 284 431.00 | 419 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 426.00 | 3 323.00 | 340 102.00 | 343 426.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 422 593.00 | | 422 593.00 | 422 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 457.00 | 3 323.00 | 785 133.00 | 788 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 823.00 | 138 258.00 | 1 069 565.00 | 1 207 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 402 821.00 | 299 699.00 | | 402 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 634.00 | 119 122.00 | | 56 634.00 |
DL TOTAL (I) | 635 456.00 | 594 821.00 | | 635 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 245.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 925.00 | 40 000.00 | | 35 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 315.00 | 215 988.00 | | 72 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 944.00 | 127 387.00 | | 124 944.00 |
EA Autres dettes | 181 817.00 | 131 589.00 | | 181 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 451.00 | 20 477.00 | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 108.00 | 535 688.00 | | 434 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 565.00 | 1 130 510.00 | | 1 069 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 108.00 | 535 688.00 | | 434 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 825.00 | | 7 541.00 | 411 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 408.00 | | 7 541.00 | 148 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 275.00 | 10 660.00 | | 124 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 427.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 10 233.00 | | 110 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 343 427.00 | 343 427.00 | | 343 427.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 902.00 | 365 902.00 | | 365 902.00 |
VW T.V.A. | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 109.00 | 434 109.00 | | 434 109.00 |