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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 994.00 | 1 208.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 484.00 | 97 220.00 | 22 263.00 | 119 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 104.00 | 112 957.00 | 272 146.00 | 385 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 615.00 | 3 323.00 | 429 291.00 | 432 615.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 591 313.00 | | 591 313.00 | 591 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 400.00 | 3 323.00 | 1 026 077.00 | 1 029 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 505.00 | 116 281.00 | 1 298 223.00 | 1 414 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 440 506.00 | 402 821.00 | | 440 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 043.00 | 56 634.00 | | 140 043.00 |
DL TOTAL (I) | 756 549.00 | 635 456.00 | | 756 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 654.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 315.00 | 35 925.00 | | 37 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | 72 315.00 | | 75 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 906.00 | 124 944.00 | | 181 906.00 |
EA Autres dettes | 188 093.00 | 181 817.00 | | 188 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 687.00 | 18 451.00 | | 58 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 674.00 | 434 108.00 | | 541 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 223.00 | 1 069 565.00 | | 1 298 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 674.00 | 434 108.00 | | 541 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 366.00 | | 4 442.00 | 419 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 705.00 | 385 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 705.00 | 121 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 949.00 | | 4 442.00 | 155 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 935.00 | 10 005.00 | 31 982.00 | 134 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 176.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 368.00 | 9 829.00 | 31 982.00 | 120 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 432 615.00 | 432 615.00 | | 432 615.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 126.00 | 438 126.00 | | 438 126.00 |
VW T.V.A. | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 674.00 | 541 674.00 | | 541 674.00 |