| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 527.00 | 603.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 112.00 | 2 090.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 205.00 | 110 023.00 | 36 182.00 | 146 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 825.00 | 124 275.00 | 287 550.00 | 411 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 165.00 | 3 323.00 | 357 841.00 | 361 165.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 456 782.00 | | 456 782.00 | 456 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 283.00 | 3 323.00 | 842 960.00 | 846 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 109.00 | 127 598.00 | 1 130 510.00 | 1 258 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 299 699.00 | 208 377.00 | | 299 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 122.00 | 107 322.00 | | 119 122.00 |
DL TOTAL (I) | 594 821.00 | 491 699.00 | | 594 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 252.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 8.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 988.00 | 171 112.00 | | 215 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 387.00 | 76 923.00 | | 127 387.00 |
EA Autres dettes | 131 589.00 | 132 401.00 | | 131 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 477.00 | 80 786.00 | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 688.00 | 461 477.00 | | 535 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 510.00 | 982 176.00 | | 1 130 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 688.00 | 370 392.00 | | 535 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 872.00 | | 26 205.00 | 366 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 454.00 | | 26 205.00 | 103 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 394.00 | 4 216.00 | | 113 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 427.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | 3 789.00 | | 100 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 29 000.00 | 6 706.00 | 6 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 402.00 | 41 317.00 | 91 085.00 | 132 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 349 330.00 | 349 330.00 | | 349 330.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 438.00 | 405 400.00 | 38.00 | 405 438.00 |
VW T.V.A. | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 477.00 | 370 392.00 | 91 085.00 | 461 477.00 |