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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AH Fonds commercial | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 100.00 | 1 030.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 659.00 | 103 897.00 | 25 762.00 | 129 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 076.00 | 117 610.00 | 275 466.00 | 393 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 330.00 | | 349 330.00 | 349 330.00 |
BZ Autres créances | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CF Disponibilités | 301 310.00 | | 301 310.00 | 301 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 710.00 | | 706 710.00 | 706 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 786.00 | 117 610.00 | 982 176.00 | 1 099 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 208 377.00 | 191 756.00 | | 208 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 322.00 | 16 621.00 | | 107 322.00 |
DL TOTAL (I) | 491 699.00 | 384 377.00 | | 491 699.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 160 397.00 | | 171 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 923.00 | 113 003.00 | | 76 923.00 |
EA Autres dettes | 132 401.00 | 127 563.00 | | 132 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 786.00 | 245 604.00 | | 80 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 477.00 | 648 726.00 | | 461 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 176.00 | 1 033 103.00 | | 982 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 392.00 | 557 641.00 | | 370 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 872.00 | | 26 205.00 | 366 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 454.00 | | 26 205.00 | 103 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 394.00 | 4 216.00 | | 113 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 427.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | 3 789.00 | | 100 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 29 000.00 | 6 706.00 | 6 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 402.00 | 41 317.00 | 91 085.00 | 132 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 349 330.00 | 349 330.00 | | 349 330.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 438.00 | 405 400.00 | 38.00 | 405 438.00 |
VW T.V.A. | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 477.00 | 370 392.00 | 91 085.00 | 461 477.00 |