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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 1 682.00 | 1 334.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 537.00 | 106 898.00 | 119 639.00 | 226 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 572.00 | 117 229.00 | 990 343.00 | 1 107 572.00 |
BT Marchandises | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 194.00 | 117 229.00 | 1 282 965.00 | 1 400 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 928.00 | 27 159.00 | | 27 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 15 377.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 907 498.00 | 919 118.00 | | 907 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 808.00 | 102 996.00 | | 88 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | 29 259.00 | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | 192 924.00 | | 188 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 662.00 | 50 723.00 | | 58 662.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 3 723.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 467.00 | 379 625.00 | | 375 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 965.00 | 1 298 743.00 | | 1 282 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 812.00 | | 10 760.00 | 1 096 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 793.00 | | 10 760.00 | 218 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 562.00 | 19 667.00 | | 97 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 913.00 | 19 667.00 | | 88 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | 188 115.00 | | 188 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 203.00 | 20 188.00 | 63 016.00 | 83 203.00 |
VI Groupe et associés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 467.00 | 312 451.00 | 63 016.00 | 375 467.00 |