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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 2 974.00 | 1 722.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 341.00 | 101 705.00 | 83 635.00 | 185 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 055.00 | 113 328.00 | 954 727.00 | 1 068 055.00 |
BT Marchandises | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 996.00 | | 338 996.00 | 338 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 051.00 | 113 328.00 | 1 293 723.00 | 1 407 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 28 077.00 | | 29 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 26 460.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 910 934.00 | 931 119.00 | | 910 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 849.00 | 63 016.00 | | 42 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | 10 443.00 | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 818.00 | 198 752.00 | | 234 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | 44 857.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 36 224.00 | 13 873.00 | | 36 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 789.00 | 330 941.00 | | 382 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 723.00 | 1 262 060.00 | | 1 293 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 367.00 | 330 941.00 | | 361 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 572.00 | | 2 849.00 | 1 107 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 366.00 | 1 068 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 366.00 | 190 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 553.00 | | 2 849.00 | 229 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 967.00 | 19 727.00 | 42 366.00 | 135 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 318.00 | 19 727.00 | 42 366.00 | 127 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 21 138.00 | 21 422.00 | 42 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 789.00 | 361 367.00 | 21 422.00 | 382 789.00 |