| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 108.00 | 587.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 378.00 | 152 896.00 | 53 483.00 | 206 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 741.00 | 165 653.00 | 924 088.00 | 1 089 741.00 |
BT Marchandises | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | 6 489.00 | 12 454.00 | 18 944.00 |
BZ Autres créances | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 809.00 | 6 489.00 | 475 319.00 | 481 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 550.00 | 172 143.00 | 1 399 407.00 | 1 571 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 882.00 | 30 738.00 | | 32 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 226.00 | 42 876.00 | | 110 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 690.00 | 950 197.00 | | 1 019 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 44.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 347.00 | 196 741.00 | | 229 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 837.00 | 55 471.00 | | 82 837.00 |
EA Autres dettes | 67 103.00 | 45 667.00 | | 67 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 717.00 | 298 210.00 | | 379 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 407.00 | 1 248 406.00 | | 1 399 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 717.00 | 298 210.00 | | 379 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 165.00 | | 9 576.00 | 1 080 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 498.00 | | 9 576.00 | 201 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 932.00 | 18 721.00 | | 146 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 283.00 | 18 721.00 | | 138 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 347.00 | 229 347.00 | | 229 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 717.00 | 379 717.00 | | 379 717.00 |