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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 285.00 | 731.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 537.00 | 125 033.00 | 101 504.00 | 226 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 572.00 | 135 967.00 | 971 605.00 | 1 107 572.00 |
BT Marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 455.00 | | 290 455.00 | 290 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 027.00 | 135 967.00 | 1 262 060.00 | 1 398 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 077.00 | 27 928.00 | | 28 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | 2 988.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 931 119.00 | 907 498.00 | | 931 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 016.00 | 88 808.00 | | 63 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 22 210.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752.00 | 188 115.00 | | 198 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 857.00 | 58 662.00 | | 44 857.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 17 670.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 941.00 | 375 467.00 | | 330 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 060.00 | 1 282 965.00 | | 1 262 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 941.00 | 312 451.00 | | 330 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 572.00 | | | 1 107 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 229.00 | 18 738.00 | | 117 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 580.00 | 18 738.00 | | 108 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 41.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 941.00 | 330 941.00 | | 330 941.00 |