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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 3 437.00 | 1 258.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 303.00 | 118 181.00 | 70 122.00 | 188 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 665.00 | 130 267.00 | 941 399.00 | 1 071 665.00 |
BT Marchandises | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 498.00 | 3 248.00 | 50 250.00 | 53 498.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 770.00 | 3 248.00 | 282 522.00 | 285 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 435.00 | 133 514.00 | 1 223 920.00 | 1 357 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 400.00 | | 29 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | 4 952.00 | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 928 028.00 | 910 934.00 | | 928 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 811.00 | 42 849.00 | | 21 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 9 303.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 234 818.00 | | 159 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 227.00 | 59 595.00 | | 55 227.00 |
EA Autres dettes | 47 150.00 | 36 224.00 | | 47 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 892.00 | 382 789.00 | | 295 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 920.00 | 1 293 723.00 | | 1 223 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 892.00 | 361 367.00 | | 295 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 289.00 | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 055.00 | | 3 610.00 | 1 068 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 608.00 | | | 877 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 036.00 | | 2 962.00 | 190 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 648.00 | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 624.00 | 271 624.00 | | 271 624.00 |