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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 8 270.00 | 590.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 586.00 | 328 486.00 | 188 100.00 | 516 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 505.00 | 338 207.00 | 401 298.00 | 739 505.00 |
BT Marchandises | 443 938.00 | | 443 938.00 | 443 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 217.00 | 3 398.00 | 42 819.00 | 46 217.00 |
BZ Autres créances | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CF Disponibilités | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 547.00 | 3 398.00 | 578 149.00 | 581 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 052.00 | 341 605.00 | 979 447.00 | 1 321 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 251 717.00 | 233 744.00 | | 251 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 992.00 | 74 287.00 | | 23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 325 209.00 | 357 532.00 | | 325 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 277.00 | 248 989.00 | | 241 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | 32 173.00 | | 40 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 544.00 | 310 126.00 | | 274 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 324.00 | 96 270.00 | | 75 324.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 7 779.00 | | 2 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 255.00 | 14 270.00 | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 238.00 | 709 607.00 | | 654 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 447.00 | 1 067 139.00 | | 979 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 294.00 | | 11 211.00 | 728 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 236.00 | | 11 211.00 | 514 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 826.00 | 53 381.00 | | 284 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 375.00 | 53 381.00 | | 283 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | | 168.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566.00 | | 168.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | | 168.00 | 3 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 544.00 | 274 544.00 | | 274 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 977.00 | 58 470.00 | 162 795.00 | 239 977.00 |
VI Groupe et associés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 122.00 | 109 122.00 | 162 795.00 | 109 122.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 238.00 | 472 731.00 | 162 795.00 | 654 238.00 |