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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 101.00 | 166 252.00 | 192 849.00 | 359 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 144.00 | 167 688.00 | 405 457.00 | 573 144.00 |
BT Marchandises | 470 046.00 | 11 844.00 | 458 202.00 | 470 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | 1 837.00 | 372.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CF Disponibilités | 782 081.00 | | 782 081.00 | 782 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 543.00 | 13 681.00 | 1 311 861.00 | 1 325 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 687.00 | 181 369.00 | 1 717 318.00 | 1 898 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 222 810.00 | 256 226.00 | | 222 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 011.00 | 41 584.00 | | 215 011.00 |
DL TOTAL (I) | 487 321.00 | 347 310.00 | | 487 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 451.00 | 374 623.00 | | 512 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 722.00 | 43 635.00 | | 109 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 045.00 | 176 474.00 | | 410 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 780.00 | 70 879.00 | | 107 780.00 |
EA Autres dettes | 80 795.00 | 11 917.00 | | 80 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 204.00 | 16 886.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 997.00 | 694 414.00 | | 1 229 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 318.00 | 1 041 724.00 | | 1 717 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 928.00 | 357 556.00 | | 943 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 649.00 | | 4 000.00 | 648 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 505.00 | 573 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 505.00 | 359 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 606.00 | | 4 000.00 | 434 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 999.00 | 51 657.00 | 73 969.00 | 189 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 563.00 | 51 657.00 | 73 969.00 | 188 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 11 844.00 | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 11 844.00 | | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 300.00 | 10 634.00 | 11 666.00 | 22 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 045.00 | 410 045.00 | | 410 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VC Groupe et associés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 451.00 | 238 048.00 | 204 247.00 | 512 451.00 |
VI Groupe et associés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 997.00 | 943 928.00 | 215 913.00 | 1 229 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | 12 532.00 | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 005.00 | 13 043.00 | | 16 005.00 |
ST Autres comptes | 181 254.00 | 160 676.00 | | 181 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 502.00 | 87 460.00 | | 84 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 005.00 | 44 879.00 | | 32 005.00 |
YT Sous‐traitance | 10 739.00 | 6 622.00 | | 10 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 200.00 | 19 568.00 | | 162 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 253.00 | 4 983.00 | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 228.00 | 17 515.00 | | 25 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 121.00 | 590 156.00 | | 958 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 557.00 | 507 132.00 | | 784 557.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 700.00 | 287 370.00 | | 454 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |