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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 336.00 | 379 694.00 | 137 642.00 | 517 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 255.00 | 390 005.00 | 350 250.00 | 740 255.00 |
BT Marchandises | 410 115.00 | | 410 115.00 | 410 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 727.00 | 3 398.00 | 20 329.00 | 23 727.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 843.00 | 3 398.00 | 504 445.00 | 507 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 098.00 | 393 403.00 | 854 694.00 | 1 248 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 275 709.00 | 251 717.00 | | 275 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | 23 992.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 346 099.00 | 325 209.00 | | 346 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 740.00 | 241 277.00 | | 181 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | 40 277.00 | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 114.00 | 274 544.00 | | 191 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 248.00 | 75 324.00 | | 75 248.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 2 561.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 281.00 | 20 255.00 | | 23 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 596.00 | 654 238.00 | | 508 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 694.00 | 979 447.00 | | 854 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 967.00 | 472 731.00 | | 386 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 505.00 | | 750.00 | 739 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 446.00 | | 750.00 | 525 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 207.00 | 51 798.00 | | 338 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 756.00 | 51 798.00 | | 336 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 114.00 | 191 114.00 | | 191 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 507.00 | 59 879.00 | 121 628.00 | 181 507.00 |
VI Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VP Divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 596.00 | 386 967.00 | 121 628.00 | 508 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | 12 930.00 | | 13 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 131.00 | 14 773.00 | | 13 131.00 |
ST Autres comptes | 154 553.00 | 163 381.00 | | 154 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 050.00 | 101 897.00 | | 101 050.00 |
YT Sous‐traitance | 7 625.00 | 8 323.00 | | 7 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 300.00 | 77 661.00 | | 82 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 743.00 | 5 908.00 | | 5 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 335.00 | 18 838.00 | | 19 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 607.00 | 474 373.00 | | 450 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 656.00 | 408 796.00 | | 372 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 659.00 | 366 036.00 | | 358 659.00 |