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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 606.00 | 188 563.00 | 246 043.00 | 434 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 649.00 | 189 999.00 | 458 650.00 | 648 649.00 |
BT Marchandises | 459 666.00 | | 459 666.00 | 459 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | 1 837.00 | 548.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CF Disponibilités | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 911.00 | 1 837.00 | 583 074.00 | 584 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 561.00 | 191 836.00 | 1 041 724.00 | 1 233 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 256 226.00 | 296 599.00 | | 256 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 584.00 | 22 627.00 | | 41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 347 310.00 | 368 726.00 | | 347 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 623.00 | 122 316.00 | | 374 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 635.00 | 20 891.00 | | 43 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 474.00 | 228 591.00 | | 176 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 879.00 | 66 635.00 | | 70 879.00 |
EA Autres dettes | 11 917.00 | 1 991.00 | | 11 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 886.00 | 22 892.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 414.00 | 463 316.00 | | 694 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 724.00 | 832 042.00 | | 1 041 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 556.00 | 381 080.00 | | 357 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 248.00 | | 224 023.00 | 743 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 622.00 | 648 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 651.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 971.00 | 434 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 553.00 | | 224 023.00 | 522 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 768.00 | 58 147.00 | 300 916.00 | 432 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 056.00 | 1 733.00 | 3 790.00 | 2 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 1 078.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 354.00 | 55 336.00 | 297 126.00 | 430 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 623.00 | 37 764.00 | 336 858.00 | 374 623.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 901.00 | | | 323 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 414.00 | 357 556.00 | 336 858.00 | 694 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 532.00 | 13 348.00 | | 12 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | 13 116.00 | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 160 676.00 | 152 517.00 | | 160 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 460.00 | 89 183.00 | | 87 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 879.00 | 20 228.00 | | 44 879.00 |
YT Sous‐traitance | 6 622.00 | 6 874.00 | | 6 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 568.00 | 52 800.00 | | 19 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | 4 953.00 | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 515.00 | 18 301.00 | | 17 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 156.00 | 426 240.00 | | 590 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 132.00 | 352 097.00 | | 507 132.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 370.00 | 314 491.00 | | 287 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |