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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 651.00 | 2 056.00 | 4 595.00 | 6 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 358.00 | 1 078.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 693.00 | 421 494.00 | 92 199.00 | 513 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 248.00 | 432 768.00 | 310 480.00 | 743 248.00 |
BT Marchandises | 420 990.00 | | 420 990.00 | 420 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | 1 837.00 | 20 644.00 | 22 481.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 399.00 | 1 837.00 | 521 562.00 | 523 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 647.00 | 434 605.00 | 832 042.00 | 1 266 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 296 599.00 | 275 709.00 | | 296 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | 20 890.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 368 726.00 | 346 099.00 | | 368 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 316.00 | 181 740.00 | | 122 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 30 277.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 591.00 | 191 114.00 | | 228 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | 75 248.00 | | 66 635.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 6 936.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 892.00 | 23 281.00 | | 22 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 316.00 | 508 596.00 | | 463 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 042.00 | 854 694.00 | | 832 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 080.00 | 386 967.00 | | 381 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 255.00 | | 9 493.00 | 740 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | 5 200.00 | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 743 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 522 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 225.00 | | 1 436.00 | 211 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 196.00 | | 2 857.00 | 526 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 005.00 | 49 263.00 | 6 500.00 | 390 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | 605.00 | | 1 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 554.00 | 48 300.00 | 6 500.00 | 388 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | 1 561.00 | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | 1 561.00 | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | 1 561.00 | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 591.00 | 228 591.00 | | 228 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 188.00 | 688.00 | 12 500.00 | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 628.00 | 51 892.00 | 69 736.00 | 121 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 816.00 | 381 080.00 | 94 736.00 | 475 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 348.00 | 13 592.00 | | 13 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | 13 131.00 | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 152 517.00 | 154 553.00 | | 152 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 183.00 | 101 050.00 | | 89 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YT Sous‐traitance | 6 874.00 | 7 625.00 | | 6 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 800.00 | 82 300.00 | | 52 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 953.00 | 5 743.00 | | 4 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 301.00 | 19 335.00 | | 18 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 240.00 | 450 607.00 | | 426 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 097.00 | 372 656.00 | | 352 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 491.00 | 358 659.00 | | 314 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |