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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 39 599.00 | 26 399.00 | 65 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 503.00 | 267 285.00 | 126 218.00 | 393 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 355 537.00 | 360 148.00 | 715 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 356.00 | 663 711.00 | 1 375 645.00 | 2 039 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 326.00 | | 171 326.00 | 171 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 682.00 | 663 711.00 | 1 546 971.00 | 2 210 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | | | 760 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DH Report à nouveau | 167 772.00 | | | 167 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 678.00 | | | 1 144 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 293.00 | | | 402 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 971.00 | | | 1 546 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 293.00 | | | 402 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 927.00 | | 1 661 927.00 | 1 661 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 035.00 | | 1 793 035.00 | 1 793 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 691.00 | | | 1 808 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 463.00 | | | 1 698 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 356.00 | | | 2 039 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | | | 815 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | | | 1 109 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 541.00 | 94 170.00 | | 569 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 399.00 | 13 199.00 | | 26 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 851.00 | 40 470.00 | | 541 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
UX Autres créances clients | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VI Groupe et associés | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 744.00 | 61 141.00 | 61 141.00 | 109 744.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 293.00 | 402 293.00 | | 402 293.00 |