| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 52 799.00 | 13 200.00 | 65 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 503.00 | 291 140.00 | 102 363.00 | 393 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 410 132.00 | 305 554.00 | 715 686.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 056.00 | 755 361.00 | 1 294 695.00 | 2 050 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BZ Autres créances | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
CF Disponibilités | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 030.00 | | 500 030.00 | 500 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 086.00 | 755 361.00 | 1 794 725.00 | 2 550 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | 760 635.00 | | 760 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 346.00 | 54 834.00 | | 60 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 412.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
DH Report à nouveau | 202 487.00 | 167 772.00 | | 202 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 475.00 | 110 228.00 | | 171 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 153.00 | 1 144 678.00 | | 1 246 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 784.00 | 181 728.00 | | 335 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 704.00 | 107 328.00 | | 132 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 572.00 | 426 986.00 | | 548 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 725.00 | 1 571 664.00 | | 1 794 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 572.00 | 426 986.00 | | 548 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 688 063.00 | | 1 688 063.00 | 1 688 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 113.00 | | 1 800 113.00 | 1 800 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | 11 780.00 | | 2 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 850.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 858.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -858.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 046.00 | 43 452.00 | | 72 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 651.00 | 1 808 691.00 | | 1 808 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 176.00 | 1 698 463.00 | | 1 637 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 475.00 | 110 228.00 | | 171 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 356.00 | | 10 700.00 | 2 039 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | | | 815 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | | | 1 109 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | | 10 700.00 | 48 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 711.00 | 91 650.00 | | 663 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 599.00 | 13 200.00 | | 39 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 822.00 | 78 450.00 | | 622 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 784.00 | 335 784.00 | | 335 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VC Groupe et associés | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 752.00 | 346 671.00 | 59 081.00 | 405 752.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 572.00 | 548 572.00 | | 548 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |