| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 503.00 | 314 377.00 | 79 126.00 | 393 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 470 092.00 | 245 594.00 | 715 686.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 056.00 | 851 758.00 | 1 198 298.00 | 2 050 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 634 661.00 | | 634 661.00 | 634 661.00 |
CF Disponibilités | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 377.00 | | 743 377.00 | 743 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 433.00 | 851 758.00 | 1 941 675.00 | 2 793 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | 760 635.00 | | 760 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 920.00 | 60 346.00 | | 68 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 201 693.00 | 38 791.00 | | 201 693.00 |
DH Report à nouveau | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 927.00 | 171 475.00 | | 172 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 081.00 | 1 246 153.00 | | 1 419 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 5 894.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 335 784.00 | | 219 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 360.00 | 132 704.00 | | 125 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 16 138.00 | 71 320.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 594.00 | 548 572.00 | | 522 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 675.00 | 1 794 725.00 | | 1 941 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 102.00 | 548 572.00 | | 490 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 051.00 | | 1 629 051.00 | 1 629 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 838.00 | | 1 723 838.00 | 1 723 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 397.00 | |
GE Autres charges | | | 34 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 2 983.00 | | 3 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 1 011.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 015.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -517.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 077.00 | 72 046.00 | | 57 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 893.00 | 1 808 651.00 | | 1 731 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 966.00 | 1 637 176.00 | | 1 558 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 927.00 | 171 475.00 | | 172 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 056.00 | | | 2 050 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | | | 815 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | | | 1 109 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 361.00 | 96 397.00 | | 755 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 799.00 | 13 200.00 | | 52 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 272.00 | 83 197.00 | | 701 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 872.00 | 126 380.00 | 32 492.00 | 158 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VC Groupe et associés | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 114.00 | 638 033.00 | 59 081.00 | 697 114.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 594.00 | 490 102.00 | 32 492.00 | 522 594.00 |