|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 349.00 | 358 304.00 | 42 044.00 | 400 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 727.00 | 577 054.00 | 145 672.00 | 722 727.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 626.00 | 936 649.00 | 1 041 976.00 | 1 978 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 833 454.00 | | 833 454.00 | 833 454.00 |
CF Disponibilités | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 123.00 | | 1 066 123.00 | 1 066 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 749.00 | 936 649.00 | 2 108 100.00 | 3 044 749.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 634.00 | 760 635.00 | | 760 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 919.00 | 68 920.00 | | 68 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 418.00 | 12 419.00 | | 12 418.00 |
DG Autres réserves | 201 692.00 | 201 693.00 | | 201 692.00 |
DH Report à nouveau | 444 990.00 | 375 415.00 | | 444 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 172.00 | 69 576.00 | | 252 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 828.00 | 1 488 657.00 | | 1 740 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737.00 | 37 779.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | 262 631.00 | | 112 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 363.00 | 99 538.00 | | 246 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 271.00 | 402 818.00 | | 367 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 100.00 | 1 891 475.00 | | 2 108 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 271.00 | 402 818.00 | | 367 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 287.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 669 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 448.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 25 000.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -25 000.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 067.00 | 27 058.00 | | 98 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 975.00 | 1 795 295.00 | | 1 731 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 803.00 | 1 725 719.00 | | 1 479 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 172.00 | 69 576.00 | | 252 172.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 608.00 | | 11 563.00 | 2 055 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 471.00 | 39 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 545.00 | 1 978 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 1 123 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | | | 815 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 789.00 | | 10 363.00 | 1 113 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 033.00 | | 1 200.00 | 60 033.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 721.00 | 74 927.00 | 65 999.00 | 927 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 433.00 | 74 927.00 | | 860 433.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VC Groupe et associés | 774 600.00 | | 774 600.00 | 774 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 159.00 | 61 797.00 | 814 362.00 | 876 159.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 271.00 | 367 271.00 | | 367 271.00 |