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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 103.00 | 335 930.00 | 62 173.00 | 398 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 686.00 | 524 503.00 | 191 183.00 | 715 686.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 608.00 | 927 721.00 | 1 127 887.00 | 2 055 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
BZ Autres créances | 653 928.00 | | 653 928.00 | 653 928.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 689.00 | | 763 689.00 | 763 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 297.00 | 927 721.00 | 1 891 576.00 | 2 819 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 635.00 | 760 635.00 | | 760 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DG Autres réserves | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
DH Report à nouveau | 375 415.00 | 202 487.00 | | 375 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 677.00 | 172 927.00 | | 69 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 757.00 | 1 419 081.00 | | 1 488 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 779.00 | 318.00 | | 37 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 631.00 | 219 036.00 | | 262 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 538.00 | 125 360.00 | | 99 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | | 16 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 818.00 | 522 594.00 | | 402 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 576.00 | 1 941 675.00 | | 1 891 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 818.00 | 490 102.00 | | 402 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287.00 | 318.00 | | 5 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 771 984.00 | | 1 771 984.00 | 1 771 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 984.00 | | 1 771 984.00 | 1 771 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 058.00 | 3 592.00 | | 21 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 421.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 421.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -421.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 957.00 | 57 077.00 | | 26 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 295.00 | 1 731 893.00 | | 1 795 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 618.00 | 1 558 966.00 | | 1 725 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 677.00 | 172 927.00 | | 69 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 056.00 | | 5 553.00 | 2 050 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 787.00 | | | 815 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | | 4 600.00 | 1 109 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 081.00 | | 953.00 | 59 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 758.00 | 75 964.00 | | 851 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 469.00 | 75 964.00 | | 784 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 631.00 | 262 631.00 | | 262 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VC Groupe et associés | 557 851.00 | 557 851.00 | | 557 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 833.00 | 654 800.00 | 60 033.00 | 714 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 818.00 | 402 818.00 | | 402 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
ST Autres comptes | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
YT Sous‐traitance | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 330.00 | | | 136 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 256.00 | | | 421 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |