| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 768 683.00 | 197 229.00 | 571 454.00 | 768 683.00 |
BF Prêts | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 348.00 | 2 822.00 | 42 525.00 | 45 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 374.00 | 200 052.00 | 618 323.00 | 818 374.00 |
BZ Autres créances | 225 068.00 | | 225 068.00 | 225 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 284.00 | | 337 284.00 | 337 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 659.00 | 200 052.00 | 955 607.00 | 1 155 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | -38 724.00 | -79 717.00 | | -38 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 960.00 | 40 993.00 | | 37 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 500.00 | 100 000.00 | | 71 500.00 |
DL TOTAL (I) | 420 999.00 | 411 539.00 | | 420 999.00 |
DN Avances conditionnées | 266 568.00 | 285 568.00 | | 266 568.00 |
DO TOTAL (II) | 266 568.00 | 285 568.00 | | 266 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 040.00 | 268 040.00 | | 268 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 607.00 | 965 147.00 | | 955 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 25 000.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 25 000.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 850.00 | -25 000.00 | | 27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 320.00 | 104 529.00 | | 124 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 360.00 | 63 536.00 | | 86 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 960.00 | 40 993.00 | | 37 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 874.00 | | | 810 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 874.00 | | | 810 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
UP Prêts | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 348.00 | 8 739.00 | | 45 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 759.00 | 128 650.00 | 146 109.00 | 274 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 040.00 | 268 040.00 | | 268 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |