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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 822 350.00 | 308 330.00 | 514 020.00 | 822 350.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 855.00 | 20 771.00 | 89 084.00 | 109 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 205.00 | 329 101.00 | 663 104.00 | 992 205.00 |
BZ Autres créances | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 517.00 | 329 101.00 | 830 416.00 | 1 159 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 115.00 | 2 231.00 | | 9 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 404.00 | 12 395.00 | | 51 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 007.00 | 45 893.00 | | -12 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 400 200.00 | 428 207.00 | | 400 200.00 |
DN Avances conditionnées | 157 945.00 | 160 334.00 | | 157 945.00 |
DO TOTAL (II) | 157 945.00 | 160 334.00 | | 157 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 680.00 | 267 500.00 | | 270 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 576.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 270.00 | 297 211.00 | | 272 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 416.00 | 885 752.00 | | 830 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 270.00 | 297 211.00 | | 272 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 27 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 77 500.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | 15 000.00 | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 62 500.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 32 153.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 543.00 | 159 314.00 | | 57 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 549.00 | 113 421.00 | | 69 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 007.00 | 45 893.00 | | -12 007.00 |