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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 761 516.00 | 245 650.00 | 515 866.00 | 761 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 349.00 | 1 808.00 | 55 540.00 | 57 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 865.00 | 247 458.00 | 571 406.00 | 818 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 188 668.00 | | 188 668.00 | 188 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 675.00 | | 365 675.00 | 365 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 540.00 | 247 458.00 | 937 081.00 | 1 184 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 688.00 | | | 348 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DH Report à nouveau | -764.00 | | | -764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 409 813.00 | | | 409 813.00 |
DN Avances conditionnées | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
DO TOTAL (II) | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 081.00 | | | 937 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FQ Autres produits | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 374.00 | | 30 644.00 | 818 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 152.00 | 818 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 152.00 | 818 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 374.00 | | 30 644.00 | 818 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 510.00 | 690 160.00 | 216 090.00 | 2 000 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 051.00 | 69 016.00 | 21 609.00 | 200 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 051.00 | 69 016.00 | 21 609.00 | 200 051.00 |
UG ‐ Financières | | 69 016.00 | 21 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 349.00 | 11 240.00 | | 57 349.00 |
VI Groupe et associés | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 017.00 | 128 908.00 | 117 108.00 | 246 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 100.00 | 272 100.00 | | 272 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |