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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 753 050.00 | 266 408.00 | 486 642.00 | 753 050.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 703.00 | 19 811.00 | 70 892.00 | 90 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 253.00 | 286 219.00 | 565 034.00 | 851 253.00 |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 555.00 | | 249 555.00 | 249 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 809.00 | 286 219.00 | 814 590.00 | 1 100 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 688.00 | | | 348 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DH Report à nouveau | -12 006.00 | | | -12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 398 949.00 | | | 398 949.00 |
DN Avances conditionnées | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DO TOTAL (II) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 680.00 | | | 280 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 590.00 | | | 814 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 562.00 | | | -79 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 205.00 | | 49 522.00 | 992 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 474.00 | 851 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 474.00 | 851 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 205.00 | | 49 522.00 | 992 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 101.00 | 25 178.00 | 68 060.00 | 329 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 101.00 | 25 178.00 | 68 060.00 | 329 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 101.00 | 25 178.00 | 68 060.00 | 329 101.00 |
UG ‐ Financières | | 25 178.00 | 68 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 703.00 | 22 254.00 | 68 448.00 | 90 703.00 |
VI Groupe et associés | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 834.00 | 61 459.00 | 8 375.00 | 69 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 204.00 | 86 380.00 | 81 823.00 | 168 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 507.00 | | | 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |