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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 823 980.00 | 267 931.00 | 556 049.00 | 823 980.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 386.00 | 19 621.00 | 64 765.00 | 84 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 366.00 | 287 552.00 | 680 814.00 | 968 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 304.00 | 287 552.00 | 885 752.00 | 1 173 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | 273.00 | | 2 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 395.00 | 1 302.00 | | 12 395.00 |
DH Report à nouveau | | -764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 893.00 | 13 814.00 | | 45 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | 46 500.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 428 207.00 | 409 813.00 | | 428 207.00 |
DN Avances conditionnées | 160 334.00 | 255 168.00 | | 160 334.00 |
DO TOTAL (II) | 160 334.00 | 255 168.00 | | 160 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 4 024.00 | | 29 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 211.00 | 272 100.00 | | 297 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 752.00 | 937 081.00 | | 885 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 211.00 | 272 100.00 | | 297 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FQ Autres produits | | | 37 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 25 000.00 | | 77 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 500.00 | 25 000.00 | | 62 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 153.00 | 4 024.00 | | 32 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 314.00 | 90 025.00 | | 159 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 421.00 | 76 210.00 | | 113 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 893.00 | 13 815.00 | | 45 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 866.00 | | 243 842.00 | 818 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 342.00 | 968 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 342.00 | 968 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 866.00 | | 243 842.00 | 818 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 386.00 | 9 477.00 | 74 909.00 | 84 386.00 |
VP Divers | 116 334.00 | 81 634.00 | 34 700.00 | 116 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 720.00 | 131 111.00 | 129 609.00 | 260 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 211.00 | 297 211.00 | | 297 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ST Autres comptes | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |