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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 483.00 | 83 326.00 | 23 156.00 | 106 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 931.00 | 46 516.00 | 44 415.00 | 90 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 414.00 | 129 842.00 | 67 571.00 | 197 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 017.00 | 129 842.00 | 262 174.00 | 392 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 174.00 | | | 262 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 776.00 | | 1 359 776.00 | 1 359 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 776.00 | | 1 359 776.00 | 1 359 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 419.00 | | | 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 741.00 | | | -16 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 467.00 | | | 1 386 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 376.00 | | | 1 342 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 363.00 | | 29 051.00 | 168 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 363.00 | | 29 051.00 | 168 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 795.00 | 14 047.00 | | 115 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 795.00 | 14 047.00 | | 115 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VI Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
ST Autres comptes | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 987.00 | | | 207 987.00 |