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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 778.00 | 105 923.00 | 14 854.00 | 120 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 055.00 | 81 890.00 | 103 165.00 | 185 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 833.00 | 187 813.00 | 118 020.00 | 305 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 437.00 | 187 813.00 | 253 623.00 | 441 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DL TOTAL (I) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 623.00 | | | 253 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 161.00 | | 1 350 161.00 | 1 350 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 161.00 | | 1 350 161.00 | 1 350 161.00 |
FQ Autres produits | | | 25 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 253.00 | | | 1 375 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 468.00 | | | 1 336 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 088.00 | | 71 745.00 | 234 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 088.00 | | 71 745.00 | 234 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 463.00 | 24 349.00 | | 163 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 463.00 | 24 349.00 | | 163 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 629.00 | 131 664.00 | 1 964.00 | 133 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
ST Autres comptes | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 496.00 | | | 171 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
ZE Dividendes | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 924.00 | | | 212 924.00 |