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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078.00 | 91 947.00 | 20 130.00 | 112 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 446.00 | 55 675.00 | 43 770.00 | 99 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 524.00 | 147 623.00 | 63 900.00 | 211 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 235 862.00 | | 235 862.00 | 235 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 642.00 | 147 623.00 | 346 019.00 | 493 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 019.00 | | | 346 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 119.00 | | | 171 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 847.00 | | 1 350 847.00 | 1 350 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 847.00 | | 1 350 847.00 | 1 350 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 864.00 | | | 1 374 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 059.00 | | | 1 293 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 414.00 | | 14 110.00 | 197 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 414.00 | | 14 110.00 | 197 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 842.00 | 17 780.00 | | 129 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 842.00 | 17 780.00 | | 129 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 310.00 | 11 620.00 | 13 690.00 | 25 310.00 |
VI Groupe et associés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 809.00 | 171 119.00 | 13 690.00 | 184 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
ST Autres comptes | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 691.00 | | | 172 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 528.00 | | | 210 528.00 |