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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 778.00 | 116 508.00 | 4 269.00 | 120 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 205.00 | 116 810.00 | 69 395.00 | 186 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 983.00 | 233 318.00 | 73 664.00 | 306 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 540 733.00 | | 540 733.00 | 540 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 112.00 | | 566 112.00 | 566 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 096.00 | 233 318.00 | 639 777.00 | 873 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
DL TOTAL (I) | 312 897.00 | | | 312 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 777.00 | | | 639 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 874.00 | | 909 874.00 | 909 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 874.00 | | 909 874.00 | 909 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 840.00 | | | 1 139 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 231.00 | | | 864 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 833.00 | | 1 150.00 | 305 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 833.00 | | 1 150.00 | 305 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 877.00 | 21 441.00 | | 211 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 877.00 | 21 441.00 | | 211 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 879.00 | 126 879.00 | | 326 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
ST Autres comptes | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 055.00 | | | 189 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |