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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 088.00 | 163 463.00 | 70 625.00 | 234 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 088.00 | 163 463.00 | 70 625.00 | 234 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
072 Créances – Autres | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
084 Disponibilités | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 639.00 | | 203 639.00 | 203 639.00 |
110 Total général Actif | 437 728.00 | 163 463.00 | 274 264.00 | 437 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 396 328.00 | | | 1 396 328.00 |
230 Autres produits | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 425 089.00 | | | 1 425 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 173.00 | | | 325 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 558 461.00 | | | 558 461.00 |
252 Charges sociales | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
262 Autres charges | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 852.00 | | | 1 340 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |