| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 153 840.00 | 77 236.00 | 76 603.00 | 153 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 878.00 | 1 755 796.00 | 70 082.00 | 1 825 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 170.00 | 1 188 841.00 | 41 328.00 | 1 230 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 078.00 | 3 035 319.00 | 416 758.00 | 3 452 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BT Marchandises | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 097.00 | 10 048.00 | 537 049.00 | 547 097.00 |
BZ Autres créances | 1 189 043.00 | | 1 189 043.00 | 1 189 043.00 |
CF Disponibilités | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 829.00 | | 182 829.00 | 182 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 083.00 | 10 048.00 | 2 197 035.00 | 2 207 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 162.00 | 3 045 367.00 | 2 613 794.00 | 5 659 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 789 380.00 | 825 216.00 | | 789 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 389.00 | -35 836.00 | | 79 389.00 |
DK Provisions réglementées | 14 816.00 | 64 054.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 086.00 | 1 859 934.00 | | 1 890 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 564.00 | 359 764.00 | | 322 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 564.00 | 359 764.00 | | 322 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 277.00 | 286 436.00 | | 245 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 720.00 | 88 820.00 | | 111 720.00 |
EA Autres dettes | 44 146.00 | 44 535.00 | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 143.00 | 419 792.00 | | 401 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 794.00 | 2 639 491.00 | | 2 613 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 143.00 | 419 792.00 | | 401 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 799.00 | | 345 799.00 | 345 799.00 |
FD Production vendue biens | 996 338.00 | | 996 338.00 | 996 338.00 |
FG Production vendue services | 460 288.00 | | 460 288.00 | 460 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 426.00 | | 1 802 426.00 | 1 802 426.00 |
FM Production stockée | | | -13 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 131 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 800.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 237.00 | 99 579.00 | | 49 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 970.00 | 100 380.00 | | 61 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 6 232.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 151.00 | 94 148.00 | | 56 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 403.00 | 2 080 328.00 | | 1 928 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 014.00 | 2 116 164.00 | | 1 849 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 389.00 | -35 836.00 | | 79 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 562.00 | | 42 277.00 | 3 479 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 761.00 | 3 452 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 761.00 | 3 209 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 373.00 | | 42 277.00 | 3 237 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 613.00 | 104 467.00 | 69 761.00 | 3 000 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 168.00 | 104 467.00 | 69 761.00 | 2 987 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 054.00 | | 49 237.00 | 64 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 764.00 | | 37 199.00 | 359 764.00 |
6T Sur comptes clients | 3 759.00 | 6 839.00 | 550.00 | 3 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | 6 839.00 | 550.00 | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 577.00 | 6 839.00 | 86 988.00 | 427 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 839.00 | 37 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 277.00 | 245 277.00 | | 245 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 535 051.00 | | | 535 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 387.00 | | | 1 130 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 829.00 | | | 182 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 040.00 | 1 918 970.00 | 70.00 | 1 919 040.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 143.00 | 401 143.00 | | 401 143.00 |