| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 878.00 | 1 789 614.00 | 51 264.00 | 1 840 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 602.00 | 1 195 824.00 | 44 778.00 | 1 240 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 287.00 | 3 076 120.00 | 588 167.00 | 3 664 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
BT Marchandises | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 546.00 | 11 460.00 | 240 086.00 | 251 546.00 |
BZ Autres créances | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 742 764.00 | | 742 764.00 | 742 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 112.00 | 11 460.00 | 2 083 652.00 | 2 095 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 400.00 | 3 087 580.00 | 2 671 820.00 | 5 759 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 868 769.00 | 789 380.00 | | 868 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | 79 389.00 | | 5 418.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 880 687.00 | 1 890 086.00 | | 1 880 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 019.00 | 322 564.00 | | 360 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 019.00 | 322 564.00 | | 360 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 164.00 | 245 277.00 | | 251 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 764.00 | 111 720.00 | | 95 764.00 |
EA Autres dettes | 84 183.00 | 44 146.00 | | 84 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 113.00 | 401 143.00 | | 431 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 820.00 | 2 613 794.00 | | 2 671 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 113.00 | 401 143.00 | | 431 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 134 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 762.00 | |
FM Production stockée | | | 36 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 455.00 | |
GE Autres charges | | | 184 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 232.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 755.00 | 11 500.00 | | 110 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 816.00 | 49 237.00 | | 14 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 127.00 | 61 970.00 | | 126 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 603.00 | 5 818.00 | | 76 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 523.00 | 56 151.00 | | 49 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 359.00 | 1 928 403.00 | | 2 035 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 941.00 | 1 849 014.00 | | 2 029 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418.00 | 79 389.00 | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 078.00 | | 296 708.00 | 3 452 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 499.00 | 3 664 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 499.00 | 3 158 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 889.00 | | 33 328.00 | 3 209 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 263 380.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 319.00 | 48 696.00 | 7 896.00 | 3 035 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 874.00 | 48 696.00 | 7 896.00 | 3 021 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 564.00 | 37 455.00 | | 322 564.00 |
6T Sur comptes clients | 10 048.00 | 1 411.00 | | 10 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | 1 411.00 | | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 429.00 | 38 867.00 | 14 816.00 | 347 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 164.00 | 251 164.00 | | 251 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 450.00 | 263 380.00 | | 263 450.00 |
UX Autres créances clients | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VC Groupe et associés | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 364.00 | 812 293.00 | 70.00 | 812 364.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 113.00 | 431 113.00 | | 431 113.00 |