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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 575.00 | 1 867 835.00 | 139 741.00 | 2 007 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 967.00 | 976 847.00 | 17 119.00 | 993 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 968.00 | 2 935 364.00 | 385 604.00 | 3 320 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
BT Marchandises | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
BZ Autres créances | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 544 625.00 | | 544 625.00 | 544 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 792.00 | | 1 701 792.00 | 1 701 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 760.00 | 2 935 364.00 | 2 087 396.00 | 5 022 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 328 765.00 | 636 372.00 | | 328 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 288.00 | 192 393.00 | | 170 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 553.00 | 1 835 265.00 | | 1 505 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 090.00 | 259 010.00 | | 247 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 090.00 | 259 010.00 | | 247 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 943.00 | 213 836.00 | | 224 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 940.00 | 87 182.00 | | 100 940.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 9 315.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 753.00 | 310 334.00 | | 334 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 396.00 | 2 404 609.00 | | 2 087 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 753.00 | 310 334.00 | | 334 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 457.00 | | 207 104.00 | 3 200 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 594.00 | 3 320 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 594.00 | 3 078 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 119.00 | | | 242 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 268.00 | | 207 104.00 | 2 958 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 701.00 | 60 663.00 | | 2 874 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 256.00 | 60 663.00 | | 2 861 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 348 173.00 | 348 173.00 | | 348 173.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 428.00 | 555 358.00 | 70.00 | 555 428.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 753.00 | 334 753.00 | | 334 753.00 |