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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 548.00 | 1 808 813.00 | 45 735.00 | 1 854 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 305.00 | 944 180.00 | 32 125.00 | 976 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 661.00 | 2 843 676.00 | 569 985.00 | 3 413 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
BT Marchandises | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 675.00 | 7 562.00 | 352 113.00 | 359 675.00 |
BZ Autres créances | 413 511.00 | | 413 511.00 | 413 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 223 047.00 | | 223 047.00 | 223 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 922.00 | 7 562.00 | 1 842 359.00 | 1 849 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 583.00 | 2 851 238.00 | 2 412 344.00 | 5 263 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 624 187.00 | 868 769.00 | | 624 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 184.00 | 5 418.00 | | 212 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 872.00 | 1 880 687.00 | | 1 842 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 160.00 | 360 019.00 | | 276 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 160.00 | 360 019.00 | | 276 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 586.00 | 251 164.00 | | 178 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 818.00 | 95 764.00 | | 111 818.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 84 183.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 312.00 | 431 113.00 | | 293 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 344.00 | 2 671 820.00 | | 2 412 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 312.00 | 431 113.00 | | 293 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 287.00 | | 13 670.00 | 3 664 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 296.00 | 3 413 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 296.00 | 2 908 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 718.00 | | 13 670.00 | 3 158 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 120.00 | 26 858.00 | 259 302.00 | 3 076 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 675.00 | 26 858.00 | 259 302.00 | 3 062 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 019.00 | | 83 859.00 | 360 019.00 |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | | 3 897.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | | 3 897.00 | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 479.00 | | 87 757.00 | 371 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
UX Autres créances clients | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VC Groupe et associés | 343 781.00 | 343 781.00 | | 343 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 460.00 | 980 009.00 | 263 450.00 | 1 243 460.00 |
VW T.V.A. | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 312.00 | 293 312.00 | | 293 312.00 |