| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 064.00 | 1 826 885.00 | 60 179.00 | 1 887 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 966.00 | 957 133.00 | 36 833.00 | 993 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 457.00 | 2 874 700.00 | 325 756.00 | 3 200 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 610.00 | | 359 610.00 | 359 610.00 |
BZ Autres créances | 333 772.00 | | 333 772.00 | 333 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 944.00 | | 144 944.00 | 144 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 852.00 | | 2 078 852.00 | 2 078 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 309.00 | 2 874 700.00 | 2 404 608.00 | 5 279 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 636 372.00 | 624 187.00 | | 636 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 393.00 | 212 184.00 | | 192 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 265.00 | 1 842 872.00 | | 1 835 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 009.00 | 276 160.00 | | 259 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 009.00 | 276 160.00 | | 259 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 836.00 | 178 586.00 | | 213 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 182.00 | 111 818.00 | | 87 182.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 2 907.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 333.00 | 293 312.00 | | 310 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 608.00 | 2 412 344.00 | | 2 404 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 312.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 661.00 | | 50 176.00 | 3 413 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 380.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 380.00 | 3 200 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 091.00 | | 50 176.00 | 2 908 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 676.00 | 31 024.00 | | 2 843 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 231.00 | 31 024.00 | | 2 830 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 160.00 | | 17 150.00 | 276 160.00 |
6T Sur comptes clients | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 722.00 | | 24 712.00 | 283 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 836.00 | 213 836.00 | | 213 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 359 610.00 | 359 610.00 | | 359 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VC Groupe et associés | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 397.00 | 838 327.00 | 70.00 | 838 397.00 |
VW T.V.A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |