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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
AP Constructions | 7 916.00 | 1 671.00 | 6 245.00 | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 228.00 | 464 284.00 | 297 944.00 | 762 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 757.00 | 67 625.00 | 31 131.00 | 98 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 779.00 | 537 630.00 | 439 149.00 | 976 779.00 |
BT Marchandises | 129 521.00 | 4 533.00 | 124 988.00 | 129 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 664.00 | | 392 664.00 | 392 664.00 |
BZ Autres créances | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
CF Disponibilités | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 865.00 | 4 533.00 | 723 332.00 | 727 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 644.00 | 542 163.00 | 1 162 480.00 | 1 704 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
CU Autres participations | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 134 187.00 | 124 636.00 | | 134 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | 49 551.00 | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 196 660.00 | 191 017.00 | | 196 660.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 595.00 | 117 553.00 | | 146 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 442.00 | 739 362.00 | | 718 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | 82 398.00 | | 88 769.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 464.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 820.00 | 939 778.00 | | 957 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 480.00 | 1 130 795.00 | | 1 162 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 822.00 | 886 458.00 | | 899 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 279.00 | | 118 500.00 | 858 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 905.00 | | 115 995.00 | 752 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 2 505.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 811.00 | 71 819.00 | | 465 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 761.00 | 71 819.00 | | 461 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 442.00 | 718 442.00 | | 718 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 392 664.00 | | | 392 664.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VC Groupe et associés | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 587.00 | 88 589.00 | 57 998.00 | 146 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VP Divers | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 539.00 | 557 539.00 | | 557 539.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 820.00 | 899 822.00 | 57 998.00 | 957 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |