| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
AP Constructions | 11 516.00 | 6 295.00 | 5 221.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 197.00 | 784 351.00 | 496 846.00 | 1 281 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 114.00 | 195 120.00 | 94 995.00 | 290 114.00 |
AX Avances et acomptes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 422.00 | 989 816.00 | 703 606.00 | 1 693 422.00 |
BT Marchandises | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 230.00 | | 788 230.00 | 788 230.00 |
BZ Autres créances | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 760.00 | | 1 053 760.00 | 1 053 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 182.00 | 989 816.00 | 1 757 366.00 | 2 747 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 189 971.00 | 171 373.00 | | 189 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | 48 598.00 | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 222 175.00 | 236 801.00 | | 222 175.00 |
DP Provisions pour risques | 39 950.00 | 32 013.00 | | 39 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 950.00 | 32 013.00 | | 39 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 668.00 | 151 349.00 | | 204 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 854.00 | 59 575.00 | | 102 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 502.00 | 713 954.00 | | 1 119 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 105 472.00 | | 66 109.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 500.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 241.00 | 1 030 850.00 | | 1 495 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 366.00 | 1 299 664.00 | | 1 757 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 638.00 | | 695 638.00 | 695 638.00 |
FG Production vendue services | 683 977.00 | | 683 977.00 | 683 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 615.00 | | 1 379 615.00 | 1 379 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 648.00 | 147 307.00 | | 178 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 262.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 614.00 | 17 455.00 | | 12 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 207.00 | 17 455.00 | | 47 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 957.00 | -17 193.00 | | -46 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 6 231.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 510.00 | 1 198 442.00 | | 1 587 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 136.00 | 1 149 844.00 | | 1 572 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 374.00 | 48 598.00 | | 15 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 708.00 | | 396 934.00 | 1 412 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 220.00 | 1 693 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 220.00 | 1 589 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 371.00 | | 396 934.00 | 1 308 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 148.00 | 185 295.00 | 81 627.00 | 886 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 098.00 | 185 295.00 | 81 627.00 | 882 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 013.00 | 7 937.00 | | 32 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 213.00 | 7 937.00 | 18 200.00 | 50 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 502.00 | 1 119 502.00 | | 1 119 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 788 230.00 | 788 230.00 | | 788 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VC Groupe et associés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 668.00 | 104 157.00 | 100 440.00 | 204 668.00 |
VI Groupe et associés | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 510.00 | 882 785.00 | 7 725.00 | 890 510.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 241.00 | 1 394 730.00 | 100 440.00 | 1 495 241.00 |