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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
AP Constructions | 11 516.00 | 5 208.00 | 6 308.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 782.00 | 707 283.00 | 325 500.00 | 1 032 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 815.00 | 169 607.00 | 88 208.00 | 257 815.00 |
AX Avances et acomptes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 708.00 | 886 148.00 | 526 560.00 | 1 412 708.00 |
BT Marchandises | 181 962.00 | 18 200.00 | 163 762.00 | 181 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 923.00 | | 525 923.00 | 525 923.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 304.00 | 18 200.00 | 773 104.00 | 791 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 012.00 | 904 348.00 | 1 299 664.00 | 2 204 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 171 373.00 | 149 712.00 | | 171 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | 51 661.00 | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 236 801.00 | 218 203.00 | | 236 801.00 |
DP Provisions pour risques | 32 013.00 | 16 600.00 | | 32 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 013.00 | 16 600.00 | | 32 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 349.00 | 128 970.00 | | 151 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 575.00 | 30 061.00 | | 59 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 954.00 | 694 035.00 | | 713 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 472.00 | 113 236.00 | | 105 472.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 512.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 850.00 | 966 814.00 | | 1 030 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 664.00 | 1 201 617.00 | | 1 299 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 159.00 | 950 748.00 | | 993 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 906.00 | | 579 906.00 | 579 906.00 |
FG Production vendue services | 461 328.00 | | 461 328.00 | 461 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 234.00 | | 1 041 234.00 | 1 041 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 307.00 | 124 356.00 | | 147 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 10 069.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 10 069.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 455.00 | 2 259.00 | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | 2 259.00 | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 193.00 | 7 810.00 | | -17 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 13 207.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 442.00 | 1 517 588.00 | | 1 198 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 844.00 | 1 465 927.00 | | 1 149 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 598.00 | 51 661.00 | | 48 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 936.00 | | 171 514.00 | 1 267 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 741.00 | 1 412 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 721.00 | 1 308 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 578.00 | | 171 514.00 | 1 163 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 541.00 | 109 328.00 | 26 721.00 | 803 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 491.00 | 109 328.00 | 26 721.00 | 799 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 20 000.00 | 4 587.00 | 16 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 18 200.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 18 200.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 38 200.00 | 9 587.00 | 21 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 9 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 954.00 | 713 954.00 | | 713 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 525 923.00 | 525 923.00 | | 525 923.00 |
VB T. V. A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 129.00 | 113 437.00 | 37 691.00 | 151 129.00 |
VI Groupe et associés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 896.00 | 576 896.00 | | 576 896.00 |
VW T.V.A. | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 850.00 | 993 159.00 | 37 691.00 | 1 030 850.00 |