| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
AP Constructions | 11 516.00 | 4 393.00 | 7 123.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 432.00 | 637 189.00 | 251 242.00 | 888 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 373.00 | 157 909.00 | 99 464.00 | 257 373.00 |
AX Avances et acomptes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 936.00 | 803 541.00 | 464 394.00 | 1 267 936.00 |
BT Marchandises | 141 141.00 | 5 000.00 | 136 141.00 | 141 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 493.00 | | 456 493.00 | 456 493.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 223.00 | 5 000.00 | 737 223.00 | 742 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 158.00 | 808 541.00 | 1 201 617.00 | 2 010 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 149 712.00 | 135 747.00 | | 149 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 661.00 | 43 965.00 | | 51 661.00 |
DL TOTAL (I) | 218 203.00 | 196 542.00 | | 218 203.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 8 000.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 8 000.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 970.00 | 176 705.00 | | 128 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 300.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 035.00 | 633 213.00 | | 694 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 236.00 | 85 546.00 | | 113 236.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 1 430.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 814.00 | 897 195.00 | | 966 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 617.00 | 1 101 737.00 | | 1 201 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 748.00 | 876 900.00 | | 950 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 086.00 | | 740 086.00 | 740 086.00 |
FG Production vendue services | 637 737.00 | | 637 737.00 | 637 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 824.00 | | 1 377 824.00 | 1 377 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 356.00 | 39 400.00 | | 124 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | 10 803.00 | | 10 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 069.00 | 10 803.00 | | 10 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 536.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 1 536.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | 9 267.00 | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 4 984.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 588.00 | 1 477 174.00 | | 1 517 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 927.00 | 1 433 209.00 | | 1 465 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 661.00 | 43 965.00 | | 51 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 653.00 | | 108 283.00 | 1 159 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 300.00 | | 108 279.00 | 1 055 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 4.00 | 7 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 826.00 | 145 715.00 | | 657 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 776.00 | 145 715.00 | | 653 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 600.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 533.00 | 5 000.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 5 000.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 533.00 | 13 600.00 | 4 533.00 | 12 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 4 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 035.00 | 694 035.00 | | 694 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 456 493.00 | 456 493.00 | | 456 493.00 |
VB T. V. A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VC Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940.00 | 112 874.00 | 16 066.00 | 128 940.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 738.00 | 507 738.00 | | 507 738.00 |
VW T.V.A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 814.00 | 950 748.00 | 16 066.00 | 966 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |