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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
AP Constructions | 11 516.00 | 3 306.00 | 8 210.00 | 11 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 534.00 | 529 874.00 | 262 660.00 | 792 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 249.00 | 120 596.00 | 130 654.00 | 251 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 653.00 | 657 826.00 | 501 827.00 | 1 159 653.00 |
BT Marchandises | 148 765.00 | 4 533.00 | 144 232.00 | 148 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 201.00 | | 340 201.00 | 340 201.00 |
BZ Autres créances | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CF Disponibilités | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 443.00 | 4 533.00 | 599 910.00 | 604 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 096.00 | 662 359.00 | 1 101 737.00 | 1 764 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 135 747.00 | 129 830.00 | | 135 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | 5 917.00 | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | 196 542.00 | 152 577.00 | | 196 542.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 705.00 | 249 577.00 | | 176 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 213.00 | 705 877.00 | | 633 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 546.00 | 89 399.00 | | 85 546.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 983.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 195.00 | 1 045 836.00 | | 897 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 737.00 | 1 206 413.00 | | 1 101 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 900.00 | 911 348.00 | | 876 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 645.00 | | 747 645.00 | 747 645.00 |
FG Production vendue services | 679 539.00 | | 679 539.00 | 679 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 184.00 | | 1 427 184.00 | 1 427 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 413.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 400.00 | 1 268.00 | | 39 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 803.00 | 557.00 | | 10 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | 807.00 | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 3 380.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 3 380.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | -2 573.00 | | 9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 174.00 | 1 624 166.00 | | 1 477 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 209.00 | 1 618 249.00 | | 1 433 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 965.00 | 5 917.00 | | 43 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 362.00 | | 122 291.00 | 1 037 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 008.00 | | 122 291.00 | 933 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 413.00 | 151 413.00 | | 506 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 363.00 | 151 413.00 | | 502 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 213.00 | 633 213.00 | | 633 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 339 391.00 | 339 391.00 | | 339 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VC Groupe et associés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 691.00 | 156 397.00 | 11 873.00 | 176 691.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 281.00 | 433 281.00 | | 433 281.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 195.00 | 876 900.00 | 11 873.00 | 897 195.00 |