| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 841.00 | 971 581.00 | 47 261.00 | 1 018 841.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 759.00 | 44 680.00 | 79.00 | 44 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 573.00 | 1 016 261.00 | 66 312.00 | 1 082 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 631.00 | | 539 631.00 | 539 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 204.00 | 1 016 261.00 | 605 943.00 | 1 622 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DG Autres réserves | 13 592.00 | 45 298.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 10 295.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 76 009.00 | 65 061.00 | | 76 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 063.00 | 41 520.00 | | 44 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 51 859.00 | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 491.00 | 71 233.00 | | 134 491.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 400.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 550.00 | 122 461.00 | | 313 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 934.00 | 287 472.00 | | 529 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 943.00 | 352 533.00 | | 605 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 934.00 | 287 472.00 | | 529 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398.00 | 28 989.00 | | 34 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FD Production vendue biens | 24 623.00 | 1 994.00 | 26 617.00 | 24 623.00 |
FG Production vendue services | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 594.00 | 1 994.00 | 246 588.00 | 244 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 848.00 | |
GE Autres charges | | | 46 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 232.00 | 4 940.00 | | 3 232.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 288.00 | 1 112.00 | | 4 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 413.00 | 70 553.00 | | 46 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 257.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 257.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -257.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 641.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 376.00 | 335 855.00 | | 280 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 427.00 | 325 560.00 | | 269 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 949.00 | 10 295.00 | | 10 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 773.00 | | 24 800.00 | 1 057 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 914.00 | | 24 800.00 | 1 007 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 414.00 | 59 847.00 | | 956 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 923.00 | 59 657.00 | | 911 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | 190.00 | | 44 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 550.00 | 313 550.00 | | 313 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 052.00 | 422 052.00 | | 422 052.00 |
VW T.V.A. | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 934.00 | 529 934.00 | | 529 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 4 634.00 | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | 3 932.00 | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 43 429.00 | 39 483.00 | | 43 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 870.00 | 15 075.00 | | 18 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 817.00 | 57 045.00 | | 38 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 170.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | 5 804.00 | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 657.00 | 52 461.00 | | 88 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 063.00 | 20 721.00 | | 19 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 007.00 | 115 535.00 | | 110 007.00 |