| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 613.00 | 1 321 998.00 | 57 614.00 | 1 379 613.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 269.00 | | 334 269.00 | 334 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 900.00 | 1 367 423.00 | 406 476.00 | 1 773 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 032.00 | 7 336.00 | 147 696.00 | 155 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 974.00 | | 188 974.00 | 188 974.00 |
BZ Autres créances | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 032.00 | 7 336.00 | 445 697.00 | 453 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 932.00 | 1 374 759.00 | 852 173.00 | 2 226 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 918.00 | | | 486 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 914.00 | | | 744 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 173.00 | | | 852 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 594.00 | | | 681 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FD Production vendue biens | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
FG Production vendue services | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 418 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 115 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 477.00 | | | 596 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 935.00 | | | 597 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 778.00 | | 419 121.00 | 1 354 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 353.00 | | 418 401.00 | 1 309 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 893.00 | 104 530.00 | | 1 262 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 515.00 | 104 483.00 | | 1 217 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | 47.00 | | 45 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 682.00 | 7 336.00 | 19 682.00 | 19 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 682.00 | 7 336.00 | 19 682.00 | 19 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 682.00 | 7 336.00 | 19 682.00 | 19 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 19 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 918.00 | 486 918.00 | | 486 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 188 974.00 | 188 974.00 | | 188 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 061.00 | 25 741.00 | 63 320.00 | 89 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 257.00 | 237 537.00 | 720.00 | 238 257.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 914.00 | 681 594.00 | 63 320.00 | 744 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YT Sous‐traitance | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 753.00 | | | 115 753.00 |