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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 916.00 | 1 064 000.00 | 128 916.00 | 1 192 916.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 44 934.00 | 491.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 314.00 | 1 108 934.00 | 148 380.00 | 1 257 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 916.00 | | 221 916.00 | 221 916.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 911.00 | | 692 911.00 | 692 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 225.00 | 1 108 934.00 | 841 291.00 | 1 950 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 468.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 991.00 | 24 541.00 | | 33 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 683.00 | 10 482.00 | | 10 683.00 |
DL TOTAL (I) | 97 174.00 | 86 491.00 | | 97 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 69 409.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | 92 440.00 | | 74 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 140.00 | 165 881.00 | | 99 140.00 |
EA Autres dettes | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 317.00 | 285 380.00 | | 286 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 117.00 | 613 109.00 | | 744 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 291.00 | 699 600.00 | | 841 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 117.00 | 613 109.00 | | 744 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 855.00 | 3 930.00 | 24 785.00 | 20 855.00 |
FG Production vendue services | 296 719.00 | | 296 719.00 | 296 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 574.00 | 3 930.00 | 321 504.00 | 317 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 905.00 | |
GE Autres charges | | | 79 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 528.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 888.00 | 5 876.00 | | 5 888.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 520.00 | 11 826.00 | | 3 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 966.00 | 72 891.00 | | 78 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 928.00 | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 928.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 592.00 | -928.00 | | -4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 1 430.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 382.00 | 439 535.00 | | 386 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 699.00 | 429 053.00 | | 375 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 683.00 | 10 482.00 | | 10 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 080.00 | | 48 233.00 | 1 209 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 221.00 | | 47 568.00 | 1 159 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | | 666.00 | 44 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 962.00 | 60 972.00 | | 1 047 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 203.00 | 60 797.00 | | 1 003 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | 175.00 | | 44 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 317.00 | 286 317.00 | | 286 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 916.00 | 221 916.00 | | 221 916.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 008.00 | 446 008.00 | | 446 008.00 |
VW T.V.A. | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 117.00 | 744 117.00 | | 744 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 6 902.00 | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 8 766.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 53 895.00 | 80 590.00 | | 53 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 251.00 | 17 778.00 | | 18 251.00 |
YT Sous‐traitance | 67 326.00 | 59 348.00 | | 67 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 230.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 757.00 | 8 132.00 | | 7 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 760.00 | 53 906.00 | | 65 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 961.00 | 21 676.00 | | 25 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 900.00 | 166 482.00 | | 145 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |