| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 481.00 | 1 217 515.00 | 77 965.00 | 1 295 481.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 45 378.00 | 47.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 778.00 | 1 262 893.00 | 91 885.00 | 1 354 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 152.00 | 19 682.00 | 114 469.00 | 134 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 752.00 | | 193 752.00 | 193 752.00 |
BZ Autres créances | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 498.00 | 19 682.00 | 526 816.00 | 546 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 277.00 | 1 282 576.00 | 618 701.00 | 1 901 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 124.00 | 44 674.00 | | 53 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | 10 949.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 108 717.00 | 108 124.00 | | 108 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 314.00 | 109 750.00 | | 143 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 53 474.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 145 377.00 | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 4 064.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 698.00 | 184 081.00 | | 173 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 984.00 | 496 746.00 | | 509 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 701.00 | 604 870.00 | | 618 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 923.00 | 496 746.00 | | 400 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 592.00 | 16 407.00 | | 8 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
FG Production vendue services | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 82 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 142.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 635.00 | 4 073.00 | | 7 635.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 637.00 | 282 228.00 | | 70 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 262.00 | 108 165.00 | | 82 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 6 341.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 6 341.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -6 341.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 3 051.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 719.00 | 619 267.00 | | 344 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 125.00 | 608 317.00 | | 344 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | 10 949.00 | | 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 756.00 | | 47 122.00 | 1 312 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 354 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 231.00 | | 47 122.00 | 1 262 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 503.00 | 86 390.00 | | 1 176 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 347.00 | 86 168.00 | | 1 131 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 156.00 | 222.00 | | 45 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 905.00 | 19 682.00 | 82 905.00 | 82 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 905.00 | 19 682.00 | 82 905.00 | 82 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 905.00 | 19 682.00 | 82 905.00 | 82 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 682.00 | 82 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
UX Autres créances clients | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 380.00 | 25 319.00 | 89 061.00 | 114 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 953.00 | | | -25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 872.00 | 409 872.00 | | 409 872.00 |
VW T.V.A. | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 984.00 | 400 923.00 | 89 061.00 | 489 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 2 488.00 | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | 5 288.00 | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 49 157.00 | 79 336.00 | | 49 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 439.00 | 5 821.00 | | 7 439.00 |
YT Sous‐traitance | 36 772.00 | 65 784.00 | | 36 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 311.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 3 799.00 | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 817.00 | 62 699.00 | | 29 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 847.00 | 19 429.00 | | 16 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 834.00 | 156 228.00 | | 98 834.00 |