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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 348.00 | 1 003 203.00 | 142 145.00 | 1 145 348.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 080.00 | 1 047 962.00 | 161 118.00 | 1 209 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 010.00 | | 224 010.00 | 224 010.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 544.00 | | 158 544.00 | 158 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 482.00 | | 538 482.00 | 538 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 562.00 | 1 047 962.00 | 699 600.00 | 1 747 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DG Autres réserves | 24 541.00 | 13 592.00 | | 24 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | 10 949.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 86 491.00 | 76 009.00 | | 86 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 409.00 | 44 063.00 | | 69 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 440.00 | 36 185.00 | | 92 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 881.00 | 134 491.00 | | 165 881.00 |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 380.00 | 313 550.00 | | 285 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 109.00 | 529 934.00 | | 613 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 600.00 | 605 943.00 | | 699 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 109.00 | 529 934.00 | | 613 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 994.00 | 34 398.00 | | 52 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 956.00 | 7 923.00 | 27 879.00 | 19 956.00 |
FG Production vendue services | 268 745.00 | | 268 745.00 | 268 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 701.00 | 7 923.00 | 296 624.00 | 288 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 701.00 | |
GE Autres charges | | | 73 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 876.00 | 3 232.00 | | 5 876.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 826.00 | 4 288.00 | | 11 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 891.00 | 46 413.00 | | 72 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 2 443.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 2 443.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -2 443.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 707.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 535.00 | 280 376.00 | | 439 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 053.00 | 269 427.00 | | 429 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 482.00 | 10 949.00 | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 573.00 | | 126 507.00 | 1 082 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 714.00 | | 126 507.00 | 1 032 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 261.00 | 31 701.00 | | 1 016 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 581.00 | 31 622.00 | | 971 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 79.00 | | 44 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 380.00 | 285 380.00 | | 285 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 010.00 | | | 224 010.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 165.00 | 397 165.00 | | 397 165.00 |
VW T.V.A. | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 109.00 | 613 109.00 | | 613 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 7 064.00 | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | 8 891.00 | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 80 590.00 | 43 429.00 | | 80 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 778.00 | 18 870.00 | | 17 778.00 |
YT Sous‐traitance | 59 348.00 | 38 817.00 | | 59 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | 8 264.00 | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 906.00 | 88 657.00 | | 53 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 676.00 | 19 063.00 | | 21 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 482.00 | 110 007.00 | | 166 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |