| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 270.00 | 72 840.00 | 26 429.00 | 99 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | 8 642.00 | 998.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 368 172.00 | 318 072.00 | 50 099.00 | 368 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 402.00 | 427 167.00 | 102 236.00 | 529 402.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 671.00 | 6 000.00 | 291 671.00 | 297 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 685.00 | 1 010 694.00 | 752 991.00 | 1 763 685.00 |
BT Marchandises | 6 304 578.00 | | 6 304 578.00 | 6 304 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 941.00 | 182 971.00 | 1 595 970.00 | 1 778 941.00 |
BZ Autres créances | 220 497.00 | | 220 497.00 | 220 497.00 |
CF Disponibilités | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 682.00 | 182 971.00 | 8 443 711.00 | 8 626 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 158.00 | 1 193 664.00 | 9 198 494.00 | 10 392 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 702.00 | | | 294 702.00 |
CU Autres participations | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938.00 | 2 084 938.00 | | 2 084 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 456 466.00 | 456 466.00 | | 456 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 707.00 | -380 617.00 | | -1 810 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 669.00 | -1 430 090.00 | | 564 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 366.00 | 2 930 697.00 | | 3 495 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 791.00 | 3 688.00 | | 1 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791.00 | 3 688.00 | | 1 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 927.00 | 1 107 975.00 | | 1 089 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 299.00 | 60 735.00 | | 84 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 104.00 | 114 837.00 | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442.00 | 1 520 581.00 | | 1 239 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 574.00 | 2 006 008.00 | | 1 865 574.00 |
EA Autres dettes | 1 405 837.00 | 1 455 581.00 | | 1 405 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 182.00 | 6 265 718.00 | | 5 700 182.00 |
ED (V) | 1 154.00 | 4 466.00 | | 1 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 494.00 | 9 204 569.00 | | 9 198 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 978.00 | 5 497 437.00 | | 3 391 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602.00 | 5 651.00 | | 8 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 548 041.00 | 2 141 197.00 | 9 689 238.00 | 7 548 041.00 |
FG Production vendue services | 105 423.00 | 42 342.00 | 147 765.00 | 105 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 464.00 | 2 183 539.00 | 9 837 004.00 | 7 653 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 352 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 579.00 | 36 891.00 | | 26 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 912.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 781.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 881.00 | 46 677.00 | | 341 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 208.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 381.00 | 56 885.00 | | 342 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299.00 | 147 102.00 | | 22 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299.00 | 516 069.00 | | 22 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 081.00 | -459 184.00 | | 320 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 454.00 | 11 618 494.00 | | 10 245 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 785.00 | 13 048 585.00 | | 9 680 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 669.00 | -1 430 090.00 | | 564 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 231.00 | 102 540.00 | | 54 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 866.00 | | 103 819.00 | 1 659 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 971.00 | | 12 376.00 | 375 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 886.00 | | | 1 011 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 009.00 | | 91 443.00 | 272 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 217.00 | 62 726.00 | | 879 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 831.00 | 21 559.00 | | 61 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 386.00 | 41 167.00 | | 817 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 688.00 | 1 791.00 | 3 687.00 | 3 688.00 |
6T Sur comptes clients | 185 483.00 | 15 264.00 | 17 776.00 | 185 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 233.00 | 21 264.00 | 17 776.00 | 248 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 921.00 | 23 055.00 | 21 464.00 | 251 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 264.00 | 17 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 791.00 | 3 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 515.00 | 5 515.00 | 30 000.00 | 35 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 442.00 | 854 687.00 | 219 860.00 | 1 239 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 284.00 | 612 648.00 | 238 078.00 | 1 029 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 160.00 | 176 859.00 | 232 172.00 | 583 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 837.00 | 1 405 837.00 | | 1 405 837.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 671.00 | 291 671.00 | | 297 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 420.00 | | | 1 569 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
VB T. V. A. | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 324.00 | 10 812.00 | 724 488.00 | 1 081 324.00 |
VI Groupe et associés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
VP Divers | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 137.00 | 2 340 137.00 | 6 000.00 | 2 346 137.00 |
VW T.V.A. | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 078.00 | 3 376 874.00 | 1 444 598.00 | 5 685 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 922.00 | 76 422.00 | | 135 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 976.00 | 99 526.00 | | 276 976.00 |
ST Autres comptes | 885 739.00 | 1 094 108.00 | | 885 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 133.00 | 469 851.00 | | 222 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 102 540.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 396.00 | 19 727.00 | | 9 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 350.00 | 98 226.00 | | 111 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 912.00 | 36 525.00 | | 15 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 444.00 | 69 864.00 | | 66 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 366.00 | 146 286.00 | | 202 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 585.00 | 1 769 463.00 | | 1 561 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 525.00 | 1 156 485.00 | | 1 030 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 506.00 | 1 817 963.00 | | 1 521 506.00 |