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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 607.00 | 48 466.00 | 141.00 | 48 607.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AP Constructions | 365 083.00 | 363 782.00 | 1 301.00 | 365 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 264.00 | 66 115.00 | 9 149.00 | 75 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 172.00 | 514 258.00 | 5 914.00 | 520 172.00 |
BF Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 999.00 | | 265 999.00 | 265 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 340.00 | 1 011 811.00 | 455 529.00 | 1 467 340.00 |
BT Marchandises | 8 054 846.00 | | 8 054 846.00 | 8 054 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 085.00 | 96 005.00 | 2 164 080.00 | 2 260 085.00 |
BZ Autres créances | 612 140.00 | | 612 140.00 | 612 140.00 |
CF Disponibilités | 351 503.00 | | 351 503.00 | 351 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 223.00 | | 330 223.00 | 330 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 763 938.00 | 96 005.00 | 11 667 933.00 | 11 763 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 829.00 | 1 107 816.00 | 12 124 013.00 | 13 231 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 938.00 | 2 084 938.00 | | 2 084 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 654 916.00 | 456 466.00 | | 654 916.00 |
DH Report à nouveau | | -22 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 598.00 | 220 917.00 | | 914 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 208.00 | 4 939 854.00 | | 5 857 208.00 |
DP Provisions pour risques | 18 951.00 | 25 008.00 | | 18 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 951.00 | 25 008.00 | | 18 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 238.00 | 860 914.00 | | 861 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 245.00 | 65 084.00 | | 43 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 231.00 | 21 850.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 063.00 | 1 296 391.00 | | 1 368 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 588.00 | 1 111 990.00 | | 1 444 588.00 |
EA Autres dettes | 2 514 539.00 | 1 906 368.00 | | 2 514 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 904.00 | 5 262 599.00 | | 6 244 904.00 |
ED (V) | 2 951.00 | 2 781.00 | | 2 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 013.00 | 10 230 242.00 | | 12 124 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 856.00 | 4 408 353.00 | | 5 552 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 170 471.00 | 3 625 234.00 | 13 795 705.00 | 10 170 471.00 |
FG Production vendue services | 90 785.00 | 41 091.00 | 131 876.00 | 90 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 256.00 | 3 666 325.00 | 13 927 581.00 | 10 261 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 073 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 632 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 73 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 867 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 514.00 | 18 869.00 | | 10 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 18 869.00 | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 053.00 | 9 986.00 | | 48 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 053.00 | 28 385.00 | | 48 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 345.00 | -9 516.00 | | -37 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 345.00 | 8 862 905.00 | | 14 112 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 747.00 | 8 641 988.00 | | 13 197 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 598.00 | 220 917.00 | | 914 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 215.00 | | 85 214.00 | 1 385 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 1 467 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 970 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 921.00 | | 10 328.00 | 962 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 011.00 | | 74 886.00 | 193 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 832.00 | 31 067.00 | 3 089.00 | 983 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 785.00 | 3 231.00 | | 54 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 048.00 | 27 836.00 | 3 089.00 | 929 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 008.00 | 551.00 | 6 609.00 | 25 008.00 |
6T Sur comptes clients | 201 667.00 | 17 913.00 | 123 575.00 | 201 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 667.00 | 17 913.00 | 123 575.00 | 201 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 675.00 | 18 464.00 | 130 184.00 | 226 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 913.00 | 123 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 063.00 | 1 368 063.00 | | 1 368 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 323.00 | 516 323.00 | | 516 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 488.00 | 536 488.00 | | 536 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514 539.00 | 2 514 539.00 | | 2 514 539.00 |
UP Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 999.00 | | 265 999.00 | 265 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 775.00 | 2 148 775.00 | | 2 148 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VB T. V. A. | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 246.00 | 162 198.00 | 692 048.00 | 854 246.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 086.00 | 538 086.00 | | 538 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 223.00 | 330 223.00 | | 330 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 345.00 | 3 202 448.00 | 267 897.00 | 3 470 345.00 |
VW T.V.A. | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 673.00 | 5 539 625.00 | 692 048.00 | 6 231 673.00 |